Α.Ε.Δ.Α.Κ. (Ανώνυμη Εταιρία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων)
Εταιρία που έχει ως σκοπό τη διαχείριση ενός η περισσοτέρων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΟΣΕΚΑ).
Α.Ε.Ε.Μ.Κ. (Ανώνυμη Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου)
Η Α.Ε.Ε.Μ.Κ. έχει ως αποκλειστικό σκοπό τη διαχείριση του δικού της χαρτοφυλακίου και δεν επιτρέπεται να αναλαμβάνει τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων για λογαριασμό τρίτου.
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος μιας Α.Ε.Δ.Α.Κ., μπορεί να είναι μία άλλη Α.Ε.Δ.Α.Κ., μια Τράπεζα, Ασφαλιστική Εταιρία, ΕΠΕΥ, ή Χρηματιστηριακή Εταιρία. Ο Αντιπρόσωπος είναι υπεύθυνος για να εξηγήσει τι ακριβώς είναι κάθε αμοιβαίο κεφάλαιο, τι κόστος (προμήθειες, αμοιβές κ.λπ.) έχει για τον μεριδιούχο, ενώ οφείλει να παραδίδει στον επενδυτή το έντυπο Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές (KIID) και να θέτει στη διάθεση του κοινού, Κανονισμούς και Ενημερωτικά δελτία των αμοιβαίων κεφαλαίων που διαθέτει.
ΑΠΟΔΟΣΗ
Το κέρδος το οποίο δίνουν τα Αμοιβαία Κεφάλαια στους επενδυτές και μετριέται ως η διαφορά στην τιμή του αμοιβαίου κεφαλαίου, συν τυχόν μερίσματα που διανέμει το αμοιβαίο κεφάλαιο κάθε χρόνο.
ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ
Είναι το έντυπο που περιλαμβάνει ενδεδειγμένες πληροφορίες για τα βασικά χαρακτηριστικά του ΟΣΕΚΑ ούτως ώστε οι επενδυτές να είναι σε θέση να κατανοούν τη φύση και τους κινδύνους του προσφερόμενου επενδυτικού προϊόντος και, ως εκ τούτου, να λαμβάνουν επενδυτικές αποφάσεις έχοντας πλήρη γνώση.
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Ονομάζεται η συνολική περιουσία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε τρέχουσες τιμές. Η αξία του ενεργητικού μεταβάλλεται τόσο από την διακύμανση της αξίας των επενδύσεων, όσο και από τις συμμετοχές και εξαγορές της κάθε ημέρας.
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Το Ενημερωτικό Δελτίο περιέχει τα απαραίτητα στοιχεία που επιτρέπουν στους επενδυτές να διαμορφώσουν τεκμηριωμένη γνώμη για την προτεινόμενη επένδυση και ειδικότερα, όσον αφορά στους σχετικούς κινδύνους.
ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΟΣΕΚΑ
Η ετήσια έκθεση περιέχει ισολογισμό ή κατάσταση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, αναλυτικό λογαριασμό των εσόδων και των δαπανών της χρήσης, έκθεση για τις δραστηριότητες της χρήσης καθώς και κάθε σημαντική πληροφορία που επιτρέπει στους επενδυτές να διαμορφώσουν τεκμηριωμένη γνώμη για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων και των αποτελεσμάτων του ΟΣΕΚΑ. Η ετήσια έκθεση τίθεται στη διάθεση του επενδυτικού κοινού εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη λήξη κάθε χρήσης και η εξαμηνιαία έκθεση εντός δύο (2) μηνών από τη λήξη του εξαμήνου.
ΕΞΑΓΟΡΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Η διαδικασία "ανάληψης” χρημάτων από Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Η εξαγορά μπορεί να είναι μερική (συγκεκριμένο ποσό, μέρος του συνολικού κεφαλαίου) ή ολική και απαιτεί συμπλήρωση αίτησης. Δικαίωμα στην εξαγορά έχουν όλοι οι συμμεριδιούχοι ξεχωριστά (κοινός λογαριασμός).
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
Το Εποπτικό Όργανο των Εταιριών Διαχειρίσεως, των Εταιριών Επενδύσεων και των ΑΕΠΕΥ. Είναι το αντίστοιχο της Τράπεζας της Ελλάδος για τις Τράπεζες. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς χορηγεί την άδεια λειτουργίας στις Α.Ε.Δ.Α.Κ. και τις Ε.Ε.Χ. και ελέγχει τη λειτουργία τους.
ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ
Η καθαρή τιμή προκύπτει από τη διαίρεση της αξίας του ενεργητικού του Α/Κ κάθε ημέρας με τον συνολικό αριθμό μεριδίων εκείνης της ημέρας. Η καθαρή τιμή χρησιμοποιείται για να υπολογιστεί η απόδοση των επενδύσεων αλλά και οι τιμές διάθεσης και εξαγοράς.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Ο Κανονισμός του αμοιβαίου κεφαλαίου περιέχει τον επενδυτικό σκοπό του αμοιβαίου κεφαλαίου, το είδος των επενδύσεων στα οποία μπορεί να επενδύεται το ενεργητικό του ΟΣΕΚΑ, τις τυχόν κατηγορίες των μεριδίων του ΟΣΕΚΑ, τις προμήθειες, τα έξοδα και τις αμοιβές καθώς και τον τρόπο υπολογισμού των εν λόγω προμηθειών, εξόδων και αμοιβών και τους όρους συμμετοχής στον ΟΣΕΚΑ και της εξαγοράς των μεριδίων του.
ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Είναι τα κέρδη τα οποία πραγματοποιεί το Α/Κ από την πώληση μετοχών, ομολόγων ή και συναλλάγματος σε υψηλότερη τιμή από αυτή που αγοράστηκαν.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Όλες οι επενδύσεις έχουν κάποιο κίνδυνο. Ο κίνδυνος δεν είναι τίποτε άλλο παρά η πιθανότητα να μην επιτευχθεί η προσδοκώμενη απόδοση την οποία ανέμενε ο επενδυτής. Στα μετοχικά Α/Κ, η πιθανότητα είναι μεγαλύτερη λόγω της φύσεως της επένδυσης, ενώ στα Ομολογιακά Α/Κ και στα Α/Κ Χρηματαγοράς είναι μικρότερη.